序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2019-02-22 | 0.1806 | 0.1806 |
2 | 2019-02-21 | 0.1789 | 0.1789 |
3 | 2019-02-20 | 0.1778 | 0.1778 |
4 | 2019-02-19 | 0.1762 | 0.1762 |
5 | 2019-02-18 | 0.1766 | 0.1766 |
6 | 2019-02-15 | 0.1736 | 0.1736 |
7 | 2019-02-14 | 0.1771 | 0.1771 |
8 | 2019-02-13 | 0.1779 | 0.1779 |
9 | 2019-02-12 | 0.1754 | 0.1754 |
10 | 2019-02-11 | 0.1752 | 0.1752 |
11 | 2019-02-01 | 0.1760 | 0.1760 |
12 | 2019-01-31 | 0.1756 | 0.1756 |
13 | 2019-01-30 | 0.1736 | 0.1736 |
14 | 2019-01-29 | 0.1731 | 0.1731 |
15 | 2019-01-28 | 0.1733 | 0.1733 |
16 | 2019-01-25 | 0.1732 | 0.1732 |
17 | 2019-01-24 | 0.1706 | 0.1706 |
18 | 2019-01-23 | 0.1697 | 0.1697 |
19 | 2019-01-22 | 0.1694 | 0.1694 |
20 | 2019-01-21 | 0.1709 | 0.1709 |