建信月盈B

(531028)

每万份收益:
1.0546元
7日年化率:
3.96%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-19
  • 收益走势
建信月盈B(531028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-191.05463.96%
2018-08-181.05473.98%
2018-08-171.05454.01%
2018-08-161.05784.03%
2018-08-151.06414.06%
2018-08-141.07184.10%
2018-08-131.08504.12%
2018-08-121.09894.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189817818河北银行CD02329095.1841311.74
211189582018上海农商银行CD02919960.1502761.19
311181808318华夏银行CD08319807.3151361.18
411188016418盛京银行CD25719792.1081211.18
511181107618平安银行CD07619807.3151361.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104526.8855296.24
建信月盈B(531028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券790779.0143.12
资产支持证券4603.000.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产298732.1516.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727138.5039.65
其他各项资产12444.890.68
建信月盈B(531028)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思761硕士
2014-01-21至今陈建良1671本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2068硕士
现任千赢娱乐经理:陈建良 刘思
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