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交银境尚收益债券A

(519784)

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净值:1.0711 折价率:-- 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-12        
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千赢娱乐公司 交银施罗德千赢娱乐管理有限公司 千赢娱乐经理
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千赢娱乐类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 9.4458亿元
最近分红 交银境尚收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
交银全球1.48600.68%
交银施罗德丰晟收益债券A1.05940.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银境尚收益债券A(519784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券175108.7094.38
资产支持证券2003.531.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5513.432.97
其他各项资产2911.561.57
交银境尚收益债券A(519784)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2017-03-03至今黄莹洁61-0.30-0.04
2017-03-03至今连端清61-0.30-0.04
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