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非银ETF

(512070)

最新价:
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净值:2.3473  累计净值:2.3473 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-22
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五档盘口

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千赢娱乐公司 易方达千赢娱乐 千赢娱乐经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
千赢娱乐类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1152亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.46% 9/402
最近一月 9.25% 19/402
最近三月 39.93% 13/402
最近六月 45.02% 25/402
最近一年 28.41% 1/402
今年以来 51.20% 3/402
成立以来 138.14% 13/402
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
上证50B0.96272.40%
易方达瑞和混合1.18402.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.79-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券850.5412630.456.660.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券827.2814080.357.420.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安473.999721.565.136.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券343.306145.083.241.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业110224.0499.16
制造业6.600.01
其他922.570.83
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110230.6498.94
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1176.601.06
其他各项资产6.470.01
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任千赢娱乐经理:余海燕
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