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非银ETF

(512070)

最新价:
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净值:1.7429  累计净值:1.7429 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
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五档盘口

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千赢娱乐公司 易方达千赢娱乐 千赢娱乐经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.5616亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
千赢娱乐类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6061亿元
最近分红 非银ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.31% 329/352
最近一月 1.99% 21/352
最近三月 3.97% 1/352
最近六月 -7.60% 63/352
最近一年 -18.82% 91/352
今年以来 -15.66% 156/352
成立以来 72.77% 17/352
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安1138.5956485.5429.79-0.60%12.07%15.96%金融业
600837海通证券850.5412630.456.660.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券827.2814080.357.420.11%7.59%12.20%金融业
601211国泰君安473.999721.565.136.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券343.306145.083.241.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业105403.9299.38
制造业9.030.01
其他646.970.61
非银ETF(512070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105412.9599.25
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.250.75
其他各项资产3.270.00
非银ETF(512070)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-06-262016-04-09林飞65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
现任千赢娱乐经理:余海燕
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