银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.67%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.00002.67%
2018-10-170.00002.67%
2018-10-160.00002.78%
2018-10-150.00002.78%
2018-10-120.00002.83%
2018-10-110.00002.83%
2018-10-100.00002.88%
2018-10-090.00002.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A150001.27
2188912418永动1A50001.19
311180816118中信银行CD16199169.846881.96
411181712518光大银行CD12599116.7599591.96
511181527118民生银行CD27196145.4397051.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券370957.280957.32
国家债券95396.7875221.88
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3114684.6655.32
资产支持证券10000.000.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产504929.278.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1896331.0833.68
其他各项资产104051.951.85
合计5629996.97100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平598硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任千赢娱乐经理:王树丽
(function(){ var bp = document.createElement("script"); bp.src = "//push.zhanzhang.baidu.com/push.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();