嘉实元和

(505888)

最新价:
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净值:1.1478 折价率:-- 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19        
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五档盘口

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千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 胡永青 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 100.0367亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 111.9144亿元
最近分红 嘉实元和成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 24/35
最近一月 2.05% 1/35
最近三月 2.67% 4/35
最近六月 2.99% 7/35
最近一年 4.21% 6/35
今年以来 3.45% 7/35
成立以来 27.37% 4/35
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实成长增强混合0.90702.60%
嘉实主题新动力混合1.32702.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
EHIC一嗨租车40000.00622400.0055.05--------
600028中国石化40000.00624400.0054.95--------
EHIC一嗨租车40000.00596400.0053.33--------
DLPHDLPH UN40000.00560400.0051.39--------
MUR墨菲石油40000.00552000.0050.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业596000.0053.25
其他523248.8346.75
嘉实元和(505888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票596000.0052.55
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券511005.1245.05
资产支持证券8397.000.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9378.040.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.260.04
其他各项资产9015.850.79
嘉实元和(505888)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-10-09至今胡永青93718.5938.78
2014-09-29至今郭东谋94718.6640.82
现任千赢娱乐经理:胡永青 张琦
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