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嘉实元和

(505888)

最新价:
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净值:1.1542 折价率:-- 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-21        
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五档盘口

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千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 胡永青 张琦
销售机构 查看详情 发行份额 100.0367亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 114.8428亿元
最近分红 嘉实元和成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 11/26
最近一月 2.87% 8/26
最近三月 4.88% 1/26
最近六月 5.59% 2/26
最近一年 6.41% 3/26
今年以来 6.32% 5/26
成立以来 30.90% 4/26
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01520.13%
嘉实资源精选股票A0.99960.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
EHIC一嗨租车40000.00618000.0053.81--------
EHIC一嗨租车40000.00622400.0055.05--------
600028中国石化40000.00624400.0054.95--------
EHIC一嗨租车40000.00596400.0053.33--------
DLPHDLPH UN40000.00560400.0051.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业618000.0053.81
其他530485.4146.19
嘉实元和(505888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票618000.0049.84
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券603294.1448.66
资产支持证券4053.000.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4482.940.36
其他各项资产10038.250.81
嘉实元和(505888)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-10-09至今胡永青93718.5938.78
2014-09-29至今郭东谋94718.6640.82
现任千赢娱乐经理:胡永青 张琦
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