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香港中小A

(501021)

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净值:1.2353  累计净值:1.2353 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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五档盘口

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千赢娱乐公司 华宝千赢娱乐 千赢娱乐经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6759亿元
最近分红 香港中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.71% 202/238
最近一月 -8.53% 206/238
最近三月 -13.78% 181/238
最近六月 -13.51% 178/238
最近一年 -9.83% 144/238
今年以来 -13.29% 194/238
成立以来 23.53% 63/238
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
医疗B0.531012.91%
1000B0.293210.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药351.003569.062.43--------
01093石药集团241.004831.523.29--------
02319蒙牛乳业147.003314.632.26--------
00384中国燃气124.003315.932.26--------
01918融创中国117.002723.941.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健19675.3813.41
地产业18958.0512.92
非必需消费品18811.8712.82
工业16972.7411.57
必需消费品16269.8811.09
其他56032.5438.19
香港中小A(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138216.2285.83
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13803.918.57
其他各项资产9006.485.59
香港中小A(501021)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任千赢娱乐经理:周晶
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