华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
0.7441元
7日年化率:
2.77%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.74412.77%
2018-10-141.48303.17%
2018-10-120.74463.24%
2018-10-110.75213.28%
2018-10-100.78763.31%
2018-10-090.79743.32%
2018-10-081.51683.32%
2018-10-077.28512.96%
千赢娱乐公司 华泰柏瑞千赢娱乐 千赢娱乐经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 23.3995亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.7419亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.86802.24%
华泰柏瑞季季红1.05550.04%
华泰稳健C1.35700.01%
华泰稳健A1.38570.01%
华泰柏瑞现代服务混合1.00310.01%
信用增利1.10090.01%
华泰丰汇债A1.15090.01%
华泰增利A1.06180.00%
华泰增利B1.03890.00%
华泰柏瑞丰盛A1.17750.00%
华泰柏瑞丰盛C1.15650.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171036817兴业银行CD36849892.2210197.15
211181618318上海银行CD18319974.7481322.86
311181516018民生银行CD16019952.7530642.86
411181526218民生银行CD26219825.479242.84
516020216国开0216964.4010472.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单261899.77714237.55
国家债券32105.8996464.6
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券373921.9447.08
资产支持证券10001.271.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产166247.4420.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189052.5823.80
其他各项资产55044.936.93
合计794268.16100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临819硕士
2012-06-29至今郑青2300硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任千赢娱乐经理:郑青 朱向临
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