华泰柏瑞货币B

(460106)

每万份收益:
0.7145元
7日年化率:
2.59%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
华泰柏瑞货币B(460106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.71452.59%
2018-08-160.71432.59%
2018-08-150.71152.61%
2018-08-140.71082.64%
2018-08-130.70872.66%
2018-08-121.41562.69%
2018-08-100.71412.78%
2018-08-090.73952.83%
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
华泰惠利A0.85200.00%
华泰惠利C0.81200.00%
华泰增利A1.0558-0.09%
华泰稳健A1.3759-0.09%
华泰稳健C1.3483-0.09%
华泰量化绝对1.0988-0.09%
华泰柏瑞量化对冲1.0683-0.09%
华泰丰汇债A1.1457-0.10%
华泰增利B1.0334-0.10%
华泰丰汇债C1.1250-0.10%
信用增利1.0948-0.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171036817兴业银行CD36849892.2210197.15
211181618318上海银行CD18319974.7481322.86
311181516018民生银行CD16019952.7530642.86
411181526218民生银行CD26219825.479242.84
516020216国开0216964.4010472.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单261899.77714237.55
华泰柏瑞货币B(460106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券373921.9447.08
资产支持证券10001.271.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产166247.4420.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189052.5823.80
其他各项资产55044.936.93
合计794268.16100
华泰柏瑞货币B(460106)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临760硕士
2012-06-29至今郑青2241硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任千赢娱乐经理:郑青 朱向临
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