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中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.6428元
7日年化率:
2.64%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.64282.64%
2019-04-030.68482.71%
2019-04-020.71582.76%
2019-04-010.74902.77%
2019-03-311.45422.75%
2019-03-290.74232.72%
2019-03-280.78452.70%
2019-03-270.77672.67%
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中海上证501.39301.38%
中海医疗保健1.62401.12%
中海医药健康A1.75101.10%
中海医药健康C1.70401.07%
中海蓝筹0.81471.00%
中海分红0.82830.93%
中海消费2.79500.87%
中海进取1.16500.87%
中海混改1.07500.84%
中海积极增利0.98600.82%
中海长三角1.14600.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182135518渤海银行CD35519900.929127.65
211187152718徽商银行CD18319703.727927.57
311188863118宁波银行CD2279965.1609343.83
411181424618江苏银行CD2469961.0586023.83
511180315618农业银行CD1569932.6019433.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券29016.0247445.38
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175697.5963.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62057.5522.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39518.0914.19
其他各项资产1175.590.42
合计278448.82100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣633硕士
2016-04-16至今江小震1101硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任千赢娱乐经理:王含嫣 王萍莉
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