中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.9065元
7日年化率:
2.32%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.90652.32%
2018-09-161.14552.17%
2018-09-140.57722.28%
2018-09-130.58313.02%
2018-09-120.59134.65%
2018-09-110.59585.28%
2018-09-100.63225.77%
2018-09-091.34916.28%
千赢娱乐公司 中海千赢娱乐 千赢娱乐经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4751亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
高铁B0.391018.48%
高铁分级0.69904.64%
中海医药健康C1.37103.16%
中海医药健康A1.40803.15%
中海医疗保健1.48103.13%
中海消费1.95103.01%
中海能源0.60382.93%
中海量化0.81002.66%
中海进取0.92502.32%
中海上证501.13102.26%
中海分红0.65922.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180114318中化股SCP0089996.8236933.92
211180917118浦发银行CD1719919.7606363.89
311181527118民生银行CD2719911.9236263.89
411181027518兴业银行CD2759916.9846893.89
510155603415鞍钢MTN0018029.8294973.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券15940.013226.26
金融债券15940.013226.26
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券180955.2360.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68712.0423.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44170.1514.88
其他各项资产3025.991.02
合计296863.42100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣418硕士
2016-04-16至今江小震886硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任千赢娱乐经理:王含嫣
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