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中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.6173元
7日年化率:
2.40%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.61732.40%
2018-11-111.25382.40%
2018-11-090.66142.36%
2018-11-080.62142.33%
2018-11-060.60752.22%
2018-11-050.61112.32%
2018-11-041.18903.00%
2018-11-020.59893.04%
千赢娱乐公司 中海千赢娱乐 千赢娱乐经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.8581亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中海混改0.81100.75%
中海分红0.63220.65%
中海积极增利0.72000.56%
中海量化0.72400.42%
中海蓝筹0.65610.38%
中海顺鑫0.80880.29%
中海长三角0.96500.21%
中海积极收益1.16600.09%
中海添顺定期开放混合1.02250.06%
中海成长0.35660.06%
中海策略精选0.91920.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182128718渤海银行CD28712933.2607513.09
211180605418交通银行CD05412943.5261633.09
316040216农发0211000.7613512.63
411181826218华夏银行CD2629944.1876842.38
511181545618民生银行CD4569944.1876842.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单114352.46912827.32
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券218583.5351.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产162894.4238.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44604.1110.41
其他各项资产2491.880.58
合计428573.93100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣472硕士
2016-04-16至今江小震940硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任千赢娱乐经理:王含嫣
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