中银30天A

(380010)

每万份收益:
0.872元
7日年化率:
3.27%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-22
  • 收益走势
中银30天A(380010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-220.87203.27%
2018-09-210.87623.28%
2018-09-200.87553.30%
2018-09-170.88273.35%
2018-09-160.89623.39%
2018-09-150.89613.41%
2018-09-140.91243.42%
2018-09-130.92053.44%
千赢娱乐公司 中银千赢娱乐 千赢娱乐经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 24.7265亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 301.3719亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中银1001.26303.19%
国企ETF1.03103.10%
中银金融地产混合0.93643.07%
中银战略新兴产业股票1.16202.83%
中银消费1.31902.73%
中银健康生活1.42902.58%
中银颐利混合C0.99902.25%
中银增长A0.36632.23%
中银颐利混合A0.99902.15%
中银智能0.58502.09%
中银300E1.22902.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A2100002.8
211181526218民生银行CD26299166.3232553.29
311180917018浦发银行CD17099197.7384783.29
411189852418徽商银行CD08198071.3405623.25
511181816718华夏银行CD16798042.1757523.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券151100.6645785.01
金融债券151100.6645785.01
中银30天A(380010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券2842718.6185.11
资产支持证券10000.000.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480441.2714.38
其他各项资产6968.870.21
中银30天A(380010)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠914硕士
2013-01-31至今王妍2060本科
现任千赢娱乐经理:王妍 吴旅忠
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