诺安双利债

(320021)

净值:
1.8290
日增长率:
0.05%
累计净值:1.8290 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.82900.05%
2018-10-121.82800.00%
2018-10-111.82800.00%
2018-10-101.82800.05%
2018-10-091.82700.00%
2018-10-081.82700.05%
2018-09-281.82600.05%
2018-09-271.82500.00%
千赢娱乐公司 诺安千赢娱乐 千赢娱乐经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8661亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.11% 1223/2104
最近一月 3.16% 3/2104
最近三月 10.11% 3/2104
最近六月 23.00% 4/2104
最近一年 27.90% 3/2104
今年以来 27.90% 6/2104
成立以来 82.90% 63/2104
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.98000.51%
诺安泰鑫开放债券型A1.05300.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91-1.49%-11.13%-8.97%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00-2.95%-6.75%-19.21%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108.511.25
租赁和商务服务业61.850.71
房地产业45.510.53
交通运输、仓储和邮政业38.030.44
批发和零售业22.040.25
其他8401.2196.82
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票275.932.72
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券9068.9289.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计676.426.67
其他各项资产121.711.20
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任千赢娱乐经理:裴禹翔
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