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诺安双利债

(320021)

净值:
1.9570
日增长率:
0.15%
累计净值:1.9570 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-121.95700.15%
2019-02-111.95400.21%
2019-02-011.95000.15%
2019-01-311.94700.10%
2019-01-301.94500.05%
2019-01-291.94400.05%
2019-01-281.94300.00%
2019-01-251.9430-0.10%
千赢娱乐公司 诺安千赢娱乐 千赢娱乐经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7032亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.21% 492/2352
最近一月 0.36% 1382/2352
最近三月 3.77% 128/2352
最近六月 13.47% 6/2352
最近一年 32.93% 4/2352
今年以来 0.51% 1814/2352
成立以来 95.40% 55/2352
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.33408.79%
诺安成长0.68003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91-1.49%-11.13%-8.97%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00-2.95%-6.75%-19.21%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业693.581.22
建筑业157.480.28
采矿业114.840.20
租赁和商务服务业72.840.13
信息传输、软件和信息技术服务业47.010.08
其他55760.0698.09
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1132.921.92
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券52202.7788.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.002.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2229.883.77
其他各项资产2372.954.01
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任千赢娱乐经理:裴禹翔