logo

广发标普

(270027)

净值:
1.1970
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.1970 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.1970-0.42%
2019-02-131.20200.25%
2019-02-121.19901.70%
2019-02-111.1790-2.24%
2019-02-011.20600.58%
2019-01-311.1990-0.25%
2019-01-301.20200.59%
2019-01-301.20200.59%
千赢娱乐公司 广发千赢娱乐 千赢娱乐经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3956亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -0.75% 249/270
最近一月 2.31% 160/270
最近三月 -4.01% 220/270
最近六月 -1.97% 105/270
最近一年 0.25% 101/270
今年以来 5.93% 131/270
成立以来 19.46% 65/270
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
广发石油0.96680.84%
广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)0.97490.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00347.248.78--------
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1999.9850.56
原材料1049.5626.53
工业758.9119.18
其他147.563.73
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.8791.21
存托凭证126.573.14
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.824.93
其他各项资产29.300.73
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任千赢娱乐经理:刘杰
(function(){ var bp = document.createElement("script"); bp.src = "//push.zhanzhang.baidu.com/push.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();