广发标普

(270027)

净值:
1.2590
日增长率:
0.88%
累计净值:1.2590 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.25900.88%
2018-10-111.2480-1.42%
2018-10-101.2660-1.86%
2018-10-091.2900-0.85%
2018-10-081.30101.80%
2018-09-281.27800.47%
2018-09-271.2720-0.08%
2018-09-261.27300.24%
千赢娱乐公司 广发千赢娱乐 千赢娱乐经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4020亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -1.49% 75/235
最近一月 0.96% 41/235
最近三月 5.36% 22/235
最近六月 8.35% 43/235
最近一年 1.61% 77/235
今年以来 0.24% 85/235
成立以来 25.65% 58/235
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
广发纳斯达克1002.24102.75%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.32422.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
POTPOT2.00376.844.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2004.3849.86
原材料1042.8625.94
工业701.1217.44
其他271.766.76
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3635.2182.37
存托凭证113.152.56
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.788.45
其他各项资产292.006.62
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任千赢娱乐经理:刘杰
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