招商7天A

(217025)

每万份收益:
0.5276元
7日年化率:
2.97%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-140.52762.97%
2018-09-130.17723.26%
2018-09-120.81183.75%
2018-09-110.85033.92%
2018-09-101.07914.07%
2018-09-092.15744.08%
2018-09-071.08104.14%
2018-09-061.08854.17%
千赢娱乐公司 招商千赢娱乐 千赢娱乐经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 35.7599亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.2155亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51856.67%
白酒B1.02965.73%
券商B0.60614.83%
生物药B0.90964.70%
煤炭B0.71484.59%
银行B端0.83123.46%
地产B端1.01503.08%
招商医药健康1.07703.06%
白酒分级1.03192.79%
招商体育文化0.70502.77%
招商价值0.97212.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527518民生银行CD27599116.75995914.12
211180816518中信银行CD16599116.75995914.12
311181816818华夏银行CD16899116.90656914.12
411181028718兴业银行CD28779293.4079711.29
511181116518平安银行CD16569381.862719.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券25877.1334633.69
金融债券6987.7633081
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券578980.8961.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367438.9938.78
其他各项资产1025.870.11
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强956本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任千赢娱乐经理:许强
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