银行母基

(168205)

净值:
0.8150
日增长率:
-1.21%
累计净值:0.8870 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
银行母基(168205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8150-1.21%
2018-10-120.82501.98%
2018-10-110.8090-3.58%
2018-10-100.83900.48%
2018-10-090.8350-0.12%
2018-10-080.8360-3.35%
2018-09-280.86501.17%
2018-09-270.85500.00%
千赢娱乐公司 中融千赢娱乐 千赢娱乐经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5916亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1118亿元
最近分红 银行母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -2.51% 33/680
最近一月 0.12% 16/680
最近三月 2.77% 9/680
最近六月 -6.96% 22/680
最近一年 -8.25% 48/680
今年以来 -8.94% 52/680
成立以来 -11.11% 314/680
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中融融裕双利C0.93800.11%
中融融裕双利A0.94800.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行462.941629.557.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行332.732049.638.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行286.302353.4110.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行261.211371.355.962.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行255.24944.394.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10427.2693.78
其他691.596.22
银行母基(168205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10427.2692.73
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计811.897.22
其他各项资产5.630.05
银行母基(168205)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-06-05至今赵菲698-17.29-28.47
现任千赢娱乐经理:赵菲
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