恒生中企

(161831)

净值:
0.9691
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.0712 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9691-0.34%
2018-08-150.9724-1.66%
2018-08-140.9888-0.14%
2018-08-130.9902-1.26%
2018-08-101.0028-0.54%
2018-08-091.00821.07%
2018-08-080.99750.19%
2018-08-070.99561.46%
千赢娱乐公司 银华千赢娱乐 千赢娱乐经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.8106亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -2.52% 181/221
最近一月 0.98% 88/221
最近三月 -5.71% 176/221
最近六月 -2.31% 154/221
最近一年 2.22% 105/221
今年以来 -4.37% 178/221
成立以来 8.00% 113/221
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华混改红利灵活配置混合发起式0.93381.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行9028.0029610.078.76--------
01398工商银行6236.0030861.959.13--------
01288农业银行3167.009801.122.90--------
00857中国石油股份2390.0012029.603.56--------
00386中国石油化工股份2271.0013425.453.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融169530.8750.14
能源41416.9812.25
电信服务16611.364.91
信息技术14160.354.19
工业11384.733.37
其他84999.2225.14
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289749.0184.99
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44418.1213.03
其他各项资产6738.951.98
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任千赢娱乐经理:乐育涛 李宜璇
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