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恒生中企

(161831)

净值:
0.9610
日增长率:
0.77%
累计净值:1.0631 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.96100.77%
2018-10-180.9537-0.36%
2018-10-160.95710.45%
2018-10-150.9528-1.29%
2018-10-120.96531.92%
2018-10-110.9471-3.17%
2018-10-100.97810.34%
2018-10-090.97480.43%
千赢娱乐公司 银华千赢娱乐 千赢娱乐经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.8106亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -0.45% 183/238
最近一月 -3.18% 116/238
最近三月 1.29% 64/238
最近六月 -4.65% 144/238
最近一年 -4.22% 124/238
今年以来 -5.49% 162/238
成立以来 6.74% 102/238
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
银华全球1.16801.30%
银华通胀0.52400.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行9028.0029610.078.76--------
01398工商银行6236.0030861.959.13--------
01288农业银行3167.009801.122.90--------
00857中国石油股份2390.0012029.603.56--------
00386中国石油化工股份2271.0013425.453.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融169530.8750.14
能源41416.9812.25
电信服务16611.364.91
信息技术14160.354.19
工业11384.733.37
其他84999.2225.14
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289749.0184.99
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44418.1213.03
其他各项资产6738.951.98
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任千赢娱乐经理:乐育涛 李宜璇
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