香港小盘A

(161124)

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净值:1.0871  累计净值:1.0871 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-18
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.27% 202/221
最近一月 -6.45% 174/221
最近三月 -8.89% 183/221
最近六月 0.68% 109/221
最近一年 4.90% 68/221
今年以来 -0.91% 118/221
成立以来 8.71% 107/221
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
标普生物1.40841.12%
易标普生物科技美元汇0.20430.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际19.0098.041.85--------
00598中国外运18.0065.271.23--------
00268金蝶国际18.00123.222.33--------
02331李宁16.00117.052.21--------
02005石四药集团12.0094.001.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1165.9722.05
地产业707.6713.38
工业670.3012.67
原材料552.7910.45
医疗保健515.169.74
其他1677.1631.71
香港小盘A(161124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4869.2547.99
存托凭证72.180.71
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5014.7349.42
其他各项资产190.961.88
香港小盘A(161124)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-11-02至今张胜记1825.33-0.22
现任千赢娱乐经理:刘树荣 张胜记
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