恒生中小

(160922)

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净值:0.9540  累计净值:0.9540 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
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千赢娱乐公司 大成千赢娱乐 千赢娱乐经理 冉凌浩
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千赢娱乐类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2521亿元
最近分红 恒生中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.93% 114/235
最近一月 -5.36% 182/235
最近三月 -11.67% 172/235
最近六月 -15.35% 184/235
最近一年 -17.83% 170/235
今年以来 -17.69% 213/235
成立以来 -4.60% 182/235
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04702.95%
大成纳指1001.77102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材3.0022.270.88--------
00981中芯国际2.0025.371.01--------
06030中信证券1.0021.810.87--------
00586海螺创业1.0037.511.49--------
02202万科企业1.0026.151.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业385.6315.29
非必需消费品378.8915.03
地产业306.0712.14
医疗保健254.5510.10
信息技术254.2210.08
其他941.9737.36
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2312.4189.34
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.559.72
其他各项资产24.370.94
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-12-02至今冉凌浩1523.90-2.74
现任千赢娱乐经理:冉凌浩
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