嘉实50

(160716)

最新价:
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净值:1.3810  累计净值:1.3810 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
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五档盘口

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千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 34.3703亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4608亿元
最近分红 嘉实50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.29% 89/252
最近一月 1.07% 3/252
最近三月 2.97% 1/252
最近六月 -2.78% 61/252
最近一年 -5.13% 65/252
今年以来 -9.04% 95/252
成立以来 41.40% 79/252
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)1.73202.85%
嘉实互联网(美元现钞)1.23302.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1897.136677.914.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1251.637710.044.691.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1009.678299.495.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1001.935260.133.202.72%13.73%21.92%金融业
600050中国联通808.455537.903.37-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业86641.9252.64
制造业24650.5914.97
建筑业15868.959.64
采矿业9116.375.54
房地产业7788.104.73
其他20543.2212.48
嘉实50(160716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票155716.7993.46
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券3006.901.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6846.444.11
其他各项资产1038.290.62
嘉实50(160716)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-03-24至今陈正宪40521.207.76
2016-01-05至今何如48413.60-1.86
2014-03-112016-01-05杨宇66596.6849.55
2009-12-302014-03-11杨阳1532-43.37-25.74
现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
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