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嘉实50

(160716)

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净值:1.4147  累计净值:1.4147 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
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五档盘口

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千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 34.3703亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8948亿元
最近分红 嘉实50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -1.37% 134/258
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成立以来 41.47% 84/258
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.79581.58%
嘉实原油1.07141.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
嘉实50(160716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188321.8893.93
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券3005.101.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7428.913.71
其他各项资产1736.010.87
嘉实50(160716)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
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