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嘉实300A

(160706)

最新价:
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净值:0.9614  累计净值:2.8527 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-16
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 2.64% 195/381
最近一月 6.30% 108/381
最近三月 2.69% 108/381
最近六月 1.39% 124/381
最近一年 -13.67% 126/381
今年以来 10.15% 87/381
成立以来 275.31% 2/381
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票0.95821.20%
嘉实原油1.09910.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行74.51458.980.031.09%9.66%14.11%金融业
600050中国联通68.52469.360.03-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行64.11526.980.03-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行33.80569.870.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.381457.540.09-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4629.190.27
金融业3706.380.22
建筑业442.150.03
房地产业536.070.03
采矿业418.200.02
其他1697635.2399.43
嘉实300A(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11308.910.67
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资1580123.6193.14
债券20062.301.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70611.164.16
其他各项资产14411.410.85
嘉实300A(160706)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
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