嘉实300A

(160706)

最新价:
-- --
净值:0.9064  累计净值:2.7977 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 8.6713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 152.9418亿元
最近分红 嘉实300A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.42% 131/349
最近一月 -6.55% 138/349
最近三月 -10.47% 132/349
最近六月 -16.77% 117/349
最近一年 -20.61% 108/349
今年以来 -22.00% 170/349
成立以来 244.15% 2/349
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01000.24%
国债ETF112.17100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行74.51458.980.031.09%9.66%14.11%金融业
600050中国联通68.52469.360.03-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行64.11526.980.03-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行33.80569.870.03-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.381457.540.09-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21803.431.43
金融业16141.971.06
房地产业2323.670.15
信息传输、软件和信息技术服务业1907.830.12
采矿业1654.480.11
其他1483394.3097.13
嘉实300A(160706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50995.853.33
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资1393221.6990.90
债券17099.301.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62317.004.07
其他各项资产6010.080.39
嘉实300A(160706)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-01-05至今何如4840.420.90
2016-01-05至今陈正宪4840.420.90
2005-08-292016-01-05杨宇3781270.34270.34
现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
(function(){ var bp = document.createElement("script"); bp.src = "//push.zhanzhang.baidu.com/push.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();