银行指基

(160631)

净值:
0.8660
日增长率:
-1.14%
累计净值:0.9260 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
银行指基(160631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8660-1.14%
2018-10-120.87601.86%
2018-10-110.8600-3.48%
2018-10-100.89100.45%
2018-10-090.8870-0.11%
2018-10-080.8880-3.37%
2018-09-280.91901.21%
2018-09-270.90800.00%
千赢娱乐公司 鹏华千赢娱乐 千赢娱乐经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1153亿元
最近分红 银行指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -2.48% 28/680
最近一月 0.35% 8/680
最近三月 3.10% 6/680
最近六月 -6.78% 21/680
最近一年 -8.58% 51/680
今年以来 -9.03% 55/680
成立以来 -4.76% 241/680
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.84162.27%
鹏华环球0.93600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行13094.3646092.147.10-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行9411.5057974.878.931.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行8098.1366566.6710.26-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行7388.2438788.285.982.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行7219.5626712.394.122.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业333501.3394.97
制造业19.150.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他17628.445.02
银行指基(160631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333535.7594.62
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18758.105.32
其他各项资产199.370.06
银行指基(160631)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰747-11.07-15.77
现任千赢娱乐经理:崔俊杰
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