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银行指基

(160631)

净值:
0.8590
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9410 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
银行指基(160631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.8590-0.12%
2018-12-060.8600-1.15%
2018-12-050.8700-0.57%
2018-12-040.87500.23%
2018-12-030.87301.75%
2018-11-300.85800.82%
2018-11-290.8510-0.58%
2018-11-280.85600.71%
千赢娱乐公司 鹏华千赢娱乐 千赢娱乐经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.3910亿元
最近分红 银行指基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.12% 468/700
最近一月 -2.61% 608/700
最近三月 2.08% 33/700
最近六月 -1.02% 14/700
最近一年 -8.52% 48/700
今年以来 -7.47% 91/700
成立以来 -3.12% 280/700
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业449064.4794.76
制造业9.020.00
其他24832.685.24
银行指基(160631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票449073.4994.58
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25028.525.27
其他各项资产721.640.15
银行指基(160631)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰747-11.07-15.77
现任千赢娱乐经理:崔俊杰
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