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银行股基

(160418)

净值:
0.8129
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.8843 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(160418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.8129-0.12%
2018-12-060.8139-1.11%
2018-12-050.8230-0.66%
2018-12-050.8230-0.66%
2018-12-040.82850.31%
2018-12-030.82591.70%
2018-11-300.81210.79%
2018-11-290.8057-0.51%
千赢娱乐公司 华安千赢娱乐 千赢娱乐经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3978亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.10% 479/700
最近一月 -2.53% 602/700
最近三月 2.19% 31/700
最近六月 -0.53% 10/700
最近一年 -7.34% 32/700
今年以来 -6.58% 82/700
成立以来 -11.17% 364/700
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1488.899171.548.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1168.696135.635.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行1142.084225.714.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业98310.0794.55
制造业9.030.01
其他5656.265.44
银行股基(160418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98319.0987.42
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券62.450.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9069.838.06
其他各项资产5014.094.46
银行股基(160418)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-19.86-28.18
2015-06-09至今钱晶694-19.86-28.18
现任千赢娱乐经理:许之彦
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