银行股基

(160418)

净值:
0.7977
日增长率:
-1.14%
累计净值:0.8691 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
银行股基(160418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.7977-1.14%
2018-10-120.80691.91%
2018-10-110.7918-3.54%
2018-10-100.82090.50%
2018-10-090.8168-0.15%
2018-10-080.8180-3.39%
2018-09-280.84671.22%
2018-09-270.83650.00%
千赢娱乐公司 华安千赢娱乐 千赢娱乐经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.5418亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2834亿元
最近分红 银行股基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -2.48% 29/680
最近一月 0.26% 13/680
最近三月 3.14% 4/680
最近六月 -6.44% 17/680
最近一年 -7.54% 39/680
今年以来 -8.33% 44/680
成立以来 -12.83% 327/680
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.25303.81%
华安纳指100人民币2.21402.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2071.337291.077.07-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1488.899171.548.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1281.1410531.0110.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行1168.696135.635.952.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行1142.084225.714.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业96883.3394.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
制造业1.650.00
其他5933.515.77
银行股基(160418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96900.2693.95
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券100.540.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6127.755.94
其他各项资产14.640.01
银行股基(160418)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-06-09至今许之彦694-19.86-28.18
2015-06-09至今钱晶694-19.86-28.18
现任千赢娱乐经理:许之彦
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