国泰食品

(160222)

净值:
1.1622
日增长率:
-1.70%
累计净值:1.8109 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰食品(160222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.1622-1.70%
2018-10-121.18232.75%
2018-10-111.1507-3.43%
2018-10-101.1916-2.25%
2018-10-091.21900.64%
2018-10-081.2113-5.25%
2018-09-281.27840.84%
2018-09-271.2678-0.04%
千赢娱乐公司 国泰千赢娱乐 千赢娱乐经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.6073亿元
最近分红 国泰食品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -4.05% 120/680
最近一月 1.16% 2/680
最近三月 -15.61% 331/680
最近六月 -6.40% 16/680
最近一年 -1.82% 7/680
今年以来 -11.50% 80/680
成立以来 97.98% 19/680
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.59202.69%
国泰纳指3.33902.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.768.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液154.898621.0414.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-6.66%-0.95%7.78%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-6.36%-3.09%10.35%制造业
600872中炬高新52.13953.911.568.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164857.7193.63
批发和零售业20.770.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他11199.536.36
国泰食品(160222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164893.7691.50
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13316.427.39
其他各项资产2005.821.11
国泰食品(160222)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2017-02-03至今徐成城898.661.72
2016-06-08至今梁杏32919.386.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-2.87-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16633.8359.27
现任千赢娱乐经理:梁杏 徐成城
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