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恒生ETF

(159920)

最新价:
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净值:1.3763  累计净值:1.4523 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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五档盘口

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千赢娱乐公司 华夏千赢娱乐 千赢娱乐经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 35.8556亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5313亿元
最近分红 恒生ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.63% 109/349
最近一月 -5.64% 144/349
最近三月 -5.46% 99/349
最近六月 -7.22% 66/349
最近一年 -4.28% 31/349
今年以来 -8.63% 67/349
成立以来 44.74% 32/349
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合0.70404.14%
华夏经济转型股票1.17104.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行4279.0026159.236.79--------
03988中国银行3535.0011594.743.01--------
01398工商银行3283.0016248.524.22--------
00883中国海洋石油794.009072.402.35--------
00005汇丰控股568.0035271.279.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融164916.4742.80
信息技术42575.4711.05
房地产36825.599.56
地产业36825.599.56
能源22883.375.94
其他81256.1021.09
恒生ETF(159920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票343039.9488.79
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37211.069.63
其他各项资产6080.501.57
恒生ETF(159920)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-12-21至今徐猛49923.25-10.64
2012-08-092017-02-10王路164629.2347.31
2012-08-09至今张弘弢172835.4148.88
现任千赢娱乐经理:徐猛
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