H股ETF联接A(美元现钞)

(110033)

净值:
0.1692
日增长率:
0.65%
累计净值:0.1692 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.16920.65%
2018-09-130.16812.38%
2018-09-120.1642-0.85%
2018-09-110.1656-0.84%
2018-09-100.1670-1.12%
2018-09-070.1689-0.12%
2018-09-060.1691-0.47%
2018-09-050.1699-2.19%
千赢娱乐公司 易方达千赢娱乐 千赢娱乐经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 0.0000亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7916亿元
最近分红 H股ETF联接A(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.18% 45/343
最近一月 -1.23% 74/343
最近三月 -9.08% 109/343
最近六月 -13.50% 87/343
最近一年 -1.69% 32/343
今年以来 -6.42% 72/343
成立以来 7.09% 121/343
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中概互联1.29323.25%
易基亚洲0.95701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接A(美元现钞)(110033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资148922.4886.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16898.559.81
其他各项资产6484.733.76
H股ETF联接A(美元现钞)(110033)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2012-08-21至今张胜记1716-1.5254.34
现任千赢娱乐经理:成曦 余海燕 张胜记
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