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H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1660
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1660 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.16600.19%
2018-11-151.16381.33%
2018-11-141.1485-0.94%
2018-11-131.15940.52%
2018-11-121.15340.24%
2018-11-091.1506-2.09%
2018-11-081.17520.70%
2018-11-071.16700.07%
千赢娱乐公司 易方达千赢娱乐 千赢娱乐经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0326亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.34% 273/355
最近一月 3.78% 228/355
最近三月 1.64% 78/355
最近六月 -3.91% 41/355
最近一年 0.00% 276/355
今年以来 -0.01% 40/355
成立以来 -0.01% 167/355
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资141277.6091.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10193.266.63
其他各项资产2186.801.42
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:成曦 余海燕 张胜记
  • 千赢娱乐公告
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