嘉实金融精选股票A

(005662)

净值:
0.9811
日增长率:
-1.13%
累计净值:0.9811 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票A(005662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9811-1.13%
2018-10-120.99232.24%
2018-10-110.9706-2.50%
2018-10-100.99550.02%
2018-10-090.99530.00%
2018-10-080.9953-4.25%
2018-09-281.03950.71%
2018-09-271.0322-0.31%
千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1989亿元
最近分红 嘉实金融精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -1.43% 11/680
最近一月 0.10% 17/680
最近三月 0.27% 13/680
最近六月 -0.34% 3/680
最近一年 0.00% 591/680
今年以来 -1.89% 13/680
成立以来 -1.89% 208/680
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.38403.36%
嘉实互联网(美元现钞)1.22203.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行624.002148.902.11--------
601398工商银行591.003148.113.09--------
01030新城发展控股525.003147.443.09--------
601939建设银行345.002264.272.22--------
601009南京银行269.002084.552.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19904.1919.52
金融8615.978.45
房地产3147.443.09
地产业3147.443.09
房地产业1388.481.36
其他65749.5264.49
嘉实金融精选股票A(005662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34278.3633.34
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券6018.005.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38120.0037.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24087.9523.43
其他各项资产306.770.30
嘉实金融精选股票A(005662)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:李欣
  • 千赢娱乐公告
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