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嘉实富时中国A50ETF联接C

(005229)

净值:
0.9128
日增长率:
1.41%
累计净值:0.9128 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-220.91281.41%
2019-02-210.9001-0.50%
2019-02-200.90460.41%
2019-02-190.9009-0.18%
2019-02-180.90252.44%
2019-02-150.8810-2.27%
2019-02-140.9015-0.01%
2019-02-130.90161.60%
千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5021亿元
最近分红 嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -0.16% 343/382
最近一月 6.07% 199/382
最近三月 5.76% 138/382
最近六月 4.50% 74/382
最近一年 0.00% 271/382
今年以来 12.78% 117/382
成立以来 -11.72% 274/382
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票1.02871.13%
嘉实原油1.14101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.003.640.07--------
600016民生银行0.004.180.08--------
600000浦发银行0.003.680.07--------
601166兴业银行0.005.380.11--------
600036招商银行0.007.810.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业61.111.22
制造业29.910.60
房地产业7.040.14
建筑业4.850.10
采矿业2.880.06
其他4884.5297.88
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109.362.17
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资4631.3091.78
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290.675.76
其他各项资产14.870.29
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
  • 千赢娱乐公告
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