嘉实富时中国A50ETF联接C

(005229)

净值:
0.8443
日增长率:
-1.12%
累计净值:0.8443 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8443-1.12%
2018-10-120.85392.30%
2018-10-110.8347-3.71%
2018-10-100.8669-0.17%
2018-10-090.86840.15%
2018-10-080.8671-4.56%
2018-09-280.90851.10%
2018-09-270.8986-0.23%
千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4655亿元
最近分红 嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -6.01% 59/351
最近一月 2.36% 22/351
最近三月 -2.76% 81/351
最近六月 -10.38% 80/351
最近一年 0.00% 276/351
今年以来 -16.25% 151/351
成立以来 -16.25% 234/351
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.24902.88%
嘉实沪港深精选股票1.25602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行0.006.090.13--------
600000浦发银行0.005.160.11--------
601166兴业银行0.007.490.16--------
600036招商银行0.0011.630.25--------
601318中国平安0.0019.920.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业89.841.93
制造业56.371.21
房地产业10.290.22
采矿业5.450.12
建筑业4.840.10
其他4492.2496.42
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票173.663.70
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资4222.6589.86
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.595.76
其他各项资产32.230.69
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
  • 千赢娱乐公告
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