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嘉实富时中国A50ETF联接C

(005229)

净值:
0.8410
日增长率:
0.48%
累计净值:0.8410 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.84100.48%
2018-12-110.83700.41%
2018-12-100.8336-1.06%
2018-12-070.8425-0.09%
2018-12-060.8433-1.85%
2018-12-050.8592-0.58%
2018-12-040.8642-0.02%
2018-12-030.86442.47%
千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5816亿元
最近分红 嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -2.12% 176/373
最近一月 -1.02% 178/373
最近三月 0.82% 86/373
最近六月 -11.22% 106/373
最近一年 0.00% 270/373
今年以来 -17.52% 170/373
成立以来 -17.52% 255/373
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.79581.58%
嘉实原油1.07141.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行0.003.460.06--------
600016民生银行0.004.440.08--------
600000浦发银行0.003.890.07--------
601166兴业银行0.005.580.10--------
600036招商银行0.009.210.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业68.831.18
制造业39.830.68
房地产业7.440.13
采矿业3.740.06
建筑业3.710.06
其他5731.8697.89
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128.202.17
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资5365.3190.86
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.116.30
其他各项资产39.290.67
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如
  • 千赢娱乐公告
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