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中建货币B

(004554)

每万份收益:
0.5459元
7日年化率:
2.44%
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千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 收益走势
中建货币B(004554)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-220.54592.44%
2019-02-210.55292.57%
2019-02-200.56082.57%
2019-02-191.19482.57%
2019-02-180.58322.25%
2019-02-170.59152.92%
2019-02-160.59152.95%
2019-02-150.79042.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188930718和萃2优先300.5163385.31
211181562618民生银行CD626993.83292117.57
311182133918渤海银行CD339989.20051717.49
411181037818兴业银行CD378790.54583113.98
516040216农发02300.0230885.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券300.0230885.3
中建货币B(004554)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3073.6054.14
资产支持证券300.525.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1881.2133.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.127.19
其他各项资产13.950.25
合计5677.40100
中建货币B(004554)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩1004本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任千赢娱乐经理:黄海浩
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