鹏华丰源债券

(004498)

净值:
1.0612
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0612 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰源债券(004498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.06120.06%
2018-09-201.0606-0.05%
2018-09-191.06110.01%
2018-09-181.06100.01%
2018-09-171.06090.05%
2018-09-141.06040.02%
2018-09-131.06020.04%
2018-09-121.05980.03%
千赢娱乐公司 鹏华千赢娱乐 千赢娱乐经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6250亿元
最近分红 鹏华丰源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.08% 1171/2082
最近一月 0.32% 949/2082
最近三月 1.75% 773/2082
最近六月 3.63% 334/2082
最近一年 5.09% 341/2082
今年以来 4.90% 397/2082
成立以来 6.10% 1159/2082
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰源债券(004498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券7449.2374.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计316.043.15
其他各项资产2253.7922.49
鹏华丰源债券(004498)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:周恩源
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