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鹏华丰源债券

(004498)

净值:
1.0546
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0996 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰源债券(004498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0546-0.04%
2019-04-031.0550-0.03%
2019-04-021.0553-0.04%
2019-04-011.05570.00%
2019-03-291.05570.01%
2019-03-281.05560.04%
2019-03-271.05520.01%
2019-03-261.05510.01%
千赢娱乐公司 鹏华千赢娱乐 千赢娱乐经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6589亿元
最近分红 鹏华丰源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.03% 628/2476
最近一月 0.11% 851/2476
最近三月 0.38% 1259/2476
最近六月 2.92% 799/2476
最近一年 5.79% 578/2476
今年以来 0.95% 1306/2476
成立以来 9.96% 1131/2476
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
证保B1.64102.76%
环保B级0.73902.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰源债券(004498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券109575.3393.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5003.424.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.910.17
其他各项资产2036.991.74
鹏华丰源债券(004498)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:周恩源
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