嘉实前沿科技沪港深股票

(004450)

净值:
0.9443
日增长率:
2.08%
累计净值:0.9443 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.94432.08%
2018-10-110.9251-6.11%
2018-10-100.9853-0.11%
2018-10-090.9864-1.11%
2018-10-080.9975-6.47%
2018-09-281.06650.07%
2018-09-271.0658-1.04%
2018-09-261.07701.11%
千赢娱乐公司 嘉实千赢娱乐 千赢娱乐经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2979亿元
最近分红 嘉实前沿科技沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -11.46% 612/680
最近一月 -9.19% 587/680
最近三月 -22.06% 587/680
最近六月 -23.96% 399/680
最近一年 -17.40% 188/680
今年以来 -22.25% 350/680
成立以来 -5.58% 269/680
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.24902.88%
嘉实沪港深精选股票1.25602.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际3922.0026555.016.93--------
01177中国生物制药1444.0014663.013.83--------
300369绿盟科技1331.0014251.093.72--------
01530三生制药850.0012773.443.34--------
01093石药集团807.0016133.044.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114691.3229.95
信息传输、软件和信息技术服务业68438.1717.87
信息技术62570.0116.34
医疗保健60835.1015.88
批发和零售业13116.113.42
其他63347.9816.54
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336095.2487.46
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券4998.221.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41852.1410.89
其他各项资产1336.680.35
嘉实前沿科技沪港深股票(004450)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
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现任千赢娱乐经理:张丹华
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