广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C

(004243)

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净值:1.2073  累计净值:1.2073 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
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五档盘口

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千赢娱乐公司 广发千赢娱乐 千赢娱乐经理 李耀柱 刘杰
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申购费率 -- 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5565亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 31.01% 8/235
今年以来 19.05% 10/235
成立以来 22.66% 67/235
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
广发生物(美元)0.15474.25%
广发生物(人民币)1.06904.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MPCMarathon Petroleum0.00369.206.11--------
PSX0.00365.816.06--------
JMJardine Matheson0.00139.232.31--------
MPCMarathon Petroleum1.00483.295.05--------
PSX0.00650.696.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源5806.2096.16
其他231.863.84
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5233.0991.23
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.944.85
其他各项资产225.253.93
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.43-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.48-1.48
现任千赢娱乐经理:李耀柱 刘杰
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