国富安享货币

(004120)

每万份收益:
1.7072元
7日年化率:
3.28%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-171.70723.28%
2018-09-160.58872.78%
2018-09-150.58852.88%
2018-09-140.64322.98%
2018-09-131.12013.05%
2018-09-120.76523.54%
2018-09-110.77933.59%
2018-09-100.77793.54%
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
国富100B0.75004.75%
国富3000.94002.06%
国富沪港深成长精选股票1.01802.00%
国富价值1.03601.97%
国富1000.89301.94%
国富成长1.16311.92%
国富潜力组合混合A-人民币1.01501.91%
国富精选1.23601.81%
国富弹性1.04841.65%
国富健康1.00601.62%
国富中小盘1.61301.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146199借呗24A12004.6240118.15
2146328借呗27A17024.2466691.53
317041017农发1022999.9998084.15
411189494218东莞农村商业银行CD04414819.0678262.67
518040418农发0412025.3709412.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单152436.13595227.47
金融债券49079.2376448.85
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券201515.3732.55
资产支持证券9028.871.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179798.7129.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202541.0432.71
其他各项资产26247.014.24
合计619131.01100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉485硕士
2017-05-22至今胡永燕485硕士
现任千赢娱乐经理:王莉
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