银华中债5年期金融债指数A

(003989)

净值:
1.0529
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0529 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数A(003989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.05290.07%
2018-09-201.0522-0.08%
2018-09-191.0530-0.05%
2018-09-181.0535-0.05%
2018-09-171.05400.07%
2018-09-141.05330.02%
2018-09-131.05310.02%
2018-09-121.05290.10%
千赢娱乐公司 银华千赢娱乐 千赢娱乐经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5322亿元
最近分红 银华中债5年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -0.04% 1885/2084
最近一月 0.14% 1504/2084
最近三月 1.61% 897/2084
最近六月 4.15% 140/2084
最近一年 4.31% 720/2084
今年以来 5.32% 223/2084
成立以来 5.29% 1283/2084
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
银华300B0.67809.35%
银华锐进0.63008.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债5年期金融债指数A(003989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券4966.9593.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计273.505.13
其他各项资产91.591.72
银华中债5年期金融债指数A(003989)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.11-0.14
现任千赢娱乐经理:瞿灿
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