工银可转债债券

(003401)

净值:
0.9831
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9831 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.98310.01%
2018-08-090.98301.33%
2018-08-080.9701-0.75%
2018-08-070.97741.42%
2018-08-060.9637-0.54%
2018-08-030.9689-0.65%
2018-08-020.9752-0.54%
2018-08-010.9805-0.76%
千赢娱乐公司 工银瑞信千赢娱乐 千赢娱乐经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9498亿元
最近分红 工银可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.47% 21/2048
最近一月 1.59% 203/2048
最近三月 -5.91% 1824/2048
最近六月 -1.82% 1661/2048
最近一年 -5.90% 1549/2048
今年以来 -2.63% 1878/2048
成立以来 -1.69% 1909/2048
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票1.42101.57%
工银新经济混合人民币0.98351.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源37.00274.911.11-3.21%5.71%15.56%制造业
002078太阳纸业35.49260.861.050.81%8.76%34.82%制造业
002245澳洋顺昌29.00261.581.063.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002527新时达21.99233.720.941.00%7.74%11.70%制造业
300197铁汉生态20.00265.601.07-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2226.708.48
金融业1720.486.55
租赁和商务服务业264.551.01
其他22045.9083.96
工银可转债债券(003401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2847.5012.29
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券19525.6584.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.071.61
其他各项资产413.961.79
工银可转债债券(003401)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-12-14至今张洋140-0.830.00
现任千赢娱乐经理:张洋
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