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农银天天利B

(001992)

每万份收益:
0.7851元
7日年化率:
2.84%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
农银天天利B(001992)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.78512.84%
2019-01-160.75832.87%
2019-01-150.73072.94%
2019-01-140.80333.12%
2019-01-131.50723.21%
2019-01-110.76433.58%
2019-01-100.85753.91%
2019-01-090.90014.41%
千赢娱乐公司 农银汇理千赢娱乐 千赢娱乐经理 黄晓鹏 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 31.2569亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5232亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.89562.65%
农银沪深300C1.08271.71%
农银沪深300A1.08301.71%
农银区间收益1.84831.30%
农银大盘0.92231.27%
农银量化智慧动力混合0.83021.11%
农银汇理区间策略混合0.89951.03%
农银行业领先1.95311.01%
农银国企改革1.15001.01%
农银精选0.96541.00%
农银中国优势0.83780.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171231417北京银行CD3142974.5790828.44
217031117进出111998.9229765.67
311182128118渤海银行CD2811990.2376775.65
411181123318平安银行CD2331991.5021965.65
511182127618渤海银行CD2761990.9091175.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2998.9512838.51
金融债券2998.9512838.51
农银天天利B(001992)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券28745.6381.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1260.013.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5100.4614.46
其他各项资产178.290.51
合计35284.40100
农银天天利B(001992)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1125硕士
现任千赢娱乐经理:黄晓鹏 史向明
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