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农银天天利B

(001992)

每万份收益:
0.7334元
7日年化率:
2.58%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
农银天天利B(001992)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.73342.58%
2019-04-030.71602.56%
2019-04-020.68972.56%
2019-04-010.68092.58%
2019-03-311.37242.61%
2019-03-290.68752.67%
2019-03-280.69172.70%
2019-03-270.72082.73%
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
农银睿选混合1.12331.40%
农银主题1.12011.34%
农银稳进多因子股票1.09231.20%
农银沪深300A1.39321.13%
农银沪深300C1.39021.13%
农银信息0.73301.08%
农银消费H2.33010.96%
农银消费A2.33030.96%
农银中小盘2.04430.90%
农银工业1.17630.89%
农银精选灵配1.19440.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189484118南京银行CD05614987.67474413.55
211181501018民生银行CD0109992.3575419.03
311180910318浦发银行CD1039989.0823539.03
416020816国开084998.619464.52
511181425818江苏银行CD2581991.113451.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单13881.83379961.48
农银天天利B(001992)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券60834.9054.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20723.9118.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28933.7626.14
其他各项资产197.160.18
合计110689.73100
农银天天利B(001992)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1217硕士
现任千赢娱乐经理:黄晓鹏 史向明
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