农银天天利A

(001991)

每万份收益:
0.8044元
7日年化率:
2.92%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
农银天天利A(001991)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.80442.92%
2018-09-200.73822.92%
2018-09-170.80472.96%
2018-09-161.60362.96%
2018-09-140.80062.96%
2018-09-130.79522.97%
2018-09-120.78132.97%
2018-09-110.80772.98%
千赢娱乐公司 农银汇理千赢娱乐 千赢娱乐经理 黄晓鹏 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 75.5139亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4748亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
农银主题0.98353.46%
农银睿选混合0.93533.15%
农银沪深300A1.16292.78%
农银沪深300C1.16292.78%
农银医疗保健1.01892.56%
农银区间收益2.02462.12%
农银大盘0.97102.04%
农银量化智慧动力混合0.91571.97%
农银国企改革1.24771.75%
农银精选1.05011.74%
农银行业领先2.11941.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907518浦发银行CD0752971.0972728.55
211171231417北京银行CD3142942.4100198.47
301176017217鲁黄金SCP0112002.8517135.76
411189572118上海农商银行CD0281995.931875.74
517031117进出111994.4516615.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2994.5014128.62
金融债券2994.5014128.62
农银天天利A(001991)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券25745.0469.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10940.8229.57
其他各项资产318.900.86
合计37004.75100
农银天天利A(001991)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1006硕士
现任千赢娱乐经理:黄晓鹏 史向明
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