华夏收益宝货币B

(001930)

每万份收益:
0.5783元
7日年化率:
2.23%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
华夏收益宝货币B(001930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.57832.23%
2018-08-160.49892.18%
2018-08-150.51322.23%
2018-08-140.56792.19%
2018-08-130.59312.21%
2018-08-121.47482.29%
2018-08-100.49142.32%
2018-08-090.58522.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181023818兴业银行CD238129128.23321917.56
211181112218平安银行CD12249718.4762896.76
311180309318农业银行CD09349712.9107216.76
411181616018上海银行CD16049712.4912156.76
518770218贴现国开0234857.9227014.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券126837.00778317.25
华夏收益宝货币B(001930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券528808.4259.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产167300.0018.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191628.1021.50
其他各项资产3531.880.40
合计891268.40100
华夏收益宝货币B(001930)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今周飞640本科
2015-10-302016-11-25罗远航392硕士
现任千赢娱乐经理:周飞
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