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华夏收益宝货币A

(001929)

每万份收益:
0.5816元
7日年化率:
3.37%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
华夏收益宝货币A(001929)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.58163.37%
2019-02-140.60713.42%
2019-02-130.61473.45%
2019-02-122.41933.48%
2019-02-110.79522.54%
2019-02-106.03212.48%
2019-02-011.16312.69%
2019-01-310.68072.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0762068.63811212.44
210146001814陕延油MTN00130162.0901996.04
301180090818中石油SCP00125018.0640675.01
411181717918光大银行CD17920737.1860074.15
504180025918汇金CP00320007.2337244.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券67064.9868913.44
华夏收益宝货币A(001929)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券227980.5938.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产123750.0321.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228770.8239.05
其他各项资产5317.840.91
合计585819.29100
华夏收益宝货币A(001929)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今周飞821本科
2015-10-302016-11-25罗远航392硕士
现任千赢娱乐经理:周飞
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