前海开源沪港深价值精选混合

(001874)

净值:
0.9860
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.1560 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深价值精选混合(001874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9860-0.90%
2018-09-140.99500.71%
2018-09-130.98802.28%
2018-09-120.9660-0.10%
2018-09-110.9670-0.51%
2018-09-100.9720-1.02%
2018-09-070.98200.00%
2018-09-060.9820-0.91%
千赢娱乐公司 前海开源 千赢娱乐经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5601亿元
最近分红 前海开源沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.32% 10/2967
最近一月 -1.49% 999/2967
最近三月 -3.21% 903/2967
最近六月 -5.23% 911/2967
最近一年 1.89% 453/2967
今年以来 -4.01% 1060/2967
成立以来 15.85% 794/2967
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深龙头0.99901.42%
前海开源沪港深蓝筹精选混合1.18601.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行292.001787.296.98--------
03988中国银行242.00794.993.11--------
01398工商银行240.001191.724.66--------
00883中国海洋石油55.00635.852.48--------
00005汇丰控股38.002395.219.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11429.2444.64
信息技术2963.0111.57
地产业2769.4010.82
能源1600.346.25
电信服务1306.375.10
其他5535.5721.62
前海开源沪港深价值精选混合(001874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23567.0791.65
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2020.307.86
其他各项资产125.740.49
前海开源沪港深价值精选混合(001874)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-11-18至今曲扬1665.90-0.63
现任千赢娱乐经理:曲扬
(function(){ var bp = document.createElement("script"); bp.src = "//push.zhanzhang.baidu.com/push.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();