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银华恒利A

(001264)

净值:
1.1450
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.2050 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利A(001264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-181.1450-0.43%
2018-12-171.1500-0.09%
2018-12-141.1510-0.95%
2018-12-131.16200.61%
2018-12-121.1550-0.09%
2018-12-111.15600.17%
2018-12-101.1540-0.26%
2018-12-071.15700.43%
千赢娱乐公司 银华千赢娱乐 千赢娱乐经理 和玮 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 35.9208亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5240亿元
最近分红 银华恒利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 -0.95% 1577/2938
最近一月 -1.29% 1166/2938
最近三月 7.51% 19/2938
最近六月 7.21% 30/2938
最近一年 9.15% 22/2938
今年以来 8.63% 33/2938
成立以来 21.28% 670/2938
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
银华央企1.01011.72%
银华中债-10年期金融债指数C1.06720.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.13-6.76%15.74%17.06%金融业
002202金风科技36.57565.741.074.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科25.36558.491.056.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
000895双汇发展23.01546.491.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
000002万科A20.02499.900.94-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业51.820.99
采矿业25.420.49
信息传输、软件和信息技术服务业19.820.38
制造业4.630.09
其他5113.0398.05
银华恒利A(001264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101.691.59
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1660.0025.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3551.8455.60
其他各项资产1075.0116.83
银华恒利A(001264)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2015-05-06至今葛鹤军7285.60-6.92
现任千赢娱乐经理:和玮 吴文明
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