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天弘现金D

(001251)

每万份收益:
0.7766元
7日年化率:
2.81%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
天弘现金D(001251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.77662.81%
2019-02-140.78132.79%
2019-02-130.74722.77%
2019-02-120.73242.78%
2019-02-110.76762.79%
2019-02-106.75042.78%
2019-02-010.75162.84%
2019-01-310.76552.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181126518平安银行CD26539364.0605445.61
211180707518招商银行CD07529753.6263634.24
311180822218中信银行CD22229521.8571524.21
411187034818宁波银行CD24719894.9240662.84
511180937718浦发银行CD37719912.8710122.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单305065.04279543.48
天弘现金D(001251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券456365.5155.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78315.199.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280119.6834.19
其他各项资产4433.990.54
合计819234.37100
天弘现金D(001251)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今李晨813硕士
2012-08-08至今王登峰2383硕士
2012-06-202013-08-08刘冬414硕士
现任千赢娱乐经理:李晨 王登峰
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