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中欧琪和A

(001164)

净值:
1.2388
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2388 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪和A(001164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.23880.02%
2018-12-101.23860.06%
2018-12-071.2378-0.01%
2018-12-061.2379-0.16%
2018-12-051.23990.00%
2018-12-051.23990.00%
2018-12-041.23990.15%
2018-12-031.23800.32%
千赢娱乐公司 中欧千赢娱乐 千赢娱乐经理 王家柱 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 0.0292亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2420亿元
最近分红 中欧琪和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.05% 414/2942
最近一月 0.98% 533/2942
最近三月 4.15% 48/2942
最近六月 3.45% 74/2942
最近一年 5.72% 73/2942
今年以来 5.55% 74/2942
成立以来 23.61% 648/2942
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A48.06569.940.94-0.50%4.88%4.07%制造业
600900长江电力35.00538.220.89-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600660福耀玻璃20.36530.160.873.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器19.56805.291.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
000999华润三九16.94538.000.89-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1268.2110.21
金融业363.822.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业304.922.46
采矿业241.751.95
信息传输、软件和信息技术服务业139.521.12
其他10098.5981.33
中欧琪和A(001164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2318.2216.48
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券8438.2659.98
资产支持证券300.002.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0017.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307.202.18
其他各项资产205.661.46
中欧琪和A(001164)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-01-12至今张跃鹏4774.376.39
2015-05-252016-06-17吴启权3894.77-21.35
2015-04-07至今孙甜75710.72-4.57
现任千赢娱乐经理:王家柱 张跃鹏
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