华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
0.9220
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9220 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.92200.22%
2018-08-090.92001.55%
2018-08-080.9060-1.20%
2018-08-070.91701.89%
2018-08-060.9000-1.21%
2018-08-030.9110-0.55%
2018-08-020.9160-0.97%
2018-08-010.9250-1.18%
千赢娱乐公司 华夏千赢娱乐 千赢娱乐经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5019亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.21% 46/2048
最近一月 0.11% 1807/2048
最近三月 -7.98% 1837/2048
最近六月 -4.36% 1726/2048
最近一年 -12.19% 1581/2048
今年以来 -7.98% 1945/2048
成立以来 -7.80% 1943/2048
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
医药行业1.89752.08%
华夏盛世混合0.63601.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.651.82%-3.46%-10.29%制造业
600116三峡水利39.60443.872.020.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.196.30%2.17%2.62%采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.600.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业771.2915.37
采矿业111.622.22
金融业50.961.02
租赁和商务服务业41.260.82
其他4043.5680.57
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票975.1315.79
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券4934.9679.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.783.20
其他各项资产66.481.08
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任千赢娱乐经理:何家琪
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