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国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
0.7847元
7日年化率:
2.98%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.78472.98%
2019-04-030.77973.01%
2019-04-020.81863.03%
2019-04-010.81603.03%
2019-03-311.61703.03%
2019-03-290.80823.02%
2019-03-280.84153.02%
2019-03-270.82603.00%
千赢娱乐公司 国投瑞银千赢娱乐 千赢娱乐经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 1.9493亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.7974亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.35401.73%
深证1001.03901.66%
金地ETF2.19941.49%
国投瑞泰1.08901.43%
国投金融联接1.77071.41%
国投瑞银研究精选股票0.99101.23%
国投景气1.32761.15%
*成长B级1.42301.14%
国投医疗保健1.33901.13%
国投瑞银创新医疗混合1.01031.13%
瑞和3001.29601.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD21629778.63135712.01
211180314818农业银行CD14819899.171528.02
311180927618浦发银行CD27619866.7917448.01
411180929718浦发银行CD29714885.2080626
518040418农发0414003.1950635.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单230846.65756493.09
同业存单230846.65756493.09
国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券256854.3495.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3845.031.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7375.852.74
其他各项资产776.630.29
合计268851.84100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫674硕士
2014-10-30至今颜文浩1635硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任千赢娱乐经理:李达夫 颜文浩
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