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民生家盈半年定期宝理财债

(000799)

每万份收益:
0.1969元
7日年化率:
2.47%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-12
  • 收益走势
民生家盈半年定期宝理财债(000799)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-120.19692.47%
2018-08-100.09843.70%
2018-08-090.96904.35%
2018-08-081.00824.52%
2018-08-071.18274.86%
2018-08-061.22424.93%
2018-08-052.49194.97%
2018-08-031.28605.02%
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
民生景气2.03303.46%
民生研究0.62502.63%
民生优选股票1.15902.57%
民生量化中国0.81602.51%
民生稳健1.43102.51%
民生内需1.39402.42%
民生前沿科技混合0.86002.38%
民生策略1.91202.36%
民生城镇化1.20202.30%
民生红利1.64002.18%
民生智造2025混合0.86482.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181006618兴业银行CD06621890.28637611.94
211178246717重庆银行CD1208953.4753974.88
311178244417四川天府银行CD1368954.27784.88
411178244117郑州银行CD1298954.6630444.88
511189161418贵阳银行CD0337959.4783814.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单98498.8001553.73
同业存单98498.8001553.73
民生家盈半年定期宝理财债(000799)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券98498.8047.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108025.1351.85
其他各项资产1811.150.87
民生家盈半年定期宝理财债(000799)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
现任千赢娱乐经理:李文君 杨林耘
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