民生家盈半年定期宝理财债

(000799)

每万份收益:
0.1969元
7日年化率:
2.47%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-12
  • 收益走势
民生家盈半年定期宝理财债(000799)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-120.19692.47%
2018-08-100.09843.70%
2018-08-090.96904.35%
2018-08-081.00824.52%
2018-08-071.18274.86%
2018-08-061.22424.93%
2018-08-052.49194.97%
2018-08-031.28605.02%
千赢娱乐公司 民生加银千赢娱乐 千赢娱乐经理 李文君 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3335亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181006618兴业银行CD06621890.28637611.94
211189161418贵阳银行CD0337959.4783814.34
311189157818广州银行CD0177959.1733734.34
411189152418广东华兴银行CD0234975.555922.71
511189145218盛京银行CD0294976.3210552.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单98498.8001553.73
民生家盈半年定期宝理财债(000799)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券98498.8047.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108025.1351.85
其他各项资产1811.150.87
民生家盈半年定期宝理财债(000799)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
现任千赢娱乐经理:李文君 杨林耘
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