惠祥B

(000676)

净值:
1.0011
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2051 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
惠祥B(000676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.00110.05%
2018-09-141.00060.01%
2018-09-131.00050.00%
2018-09-121.00050.00%
2018-09-111.00050.03%
2018-09-101.00020.01%
2018-09-071.00010.01%
2018-09-061.00000.00%
千赢娱乐公司 中海千赢娱乐 千赢娱乐经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 3.1730亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1838亿元
最近分红 惠祥B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 0.05% 707/2084
最近一月 3.58% 2/2084
最近三月 10.56% 8/2084
最近六月 12.81% 11/2084
最近一年 12.68% 16/2084
今年以来 14.09% 16/2084
成立以来 20.47% 596/2084
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
中海沪港深1.28701.26%
中海中鑫0.93500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
惠祥B(000676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券312879.0994.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12140.743.66
其他各项资产6885.292.07
惠祥B(000676)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2014-08-29至今江小震9784.8721.24
现任千赢娱乐经理:江小震
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