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国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值:
1.0535
日增长率:
1.06%
累计净值:1.0535 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.05351.06%
2018-12-071.04250.19%
2018-12-061.04050.38%
2018-12-051.03660.07%
2018-12-041.0359-0.07%
2018-12-031.0366-0.16%
2018-11-301.03830.03%
2018-11-291.03800.59%
千赢娱乐公司 国泰千赢娱乐 千赢娱乐经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.0964亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6350亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.63% 8/371
最近一月 1.81% 36/371
最近三月 4.82% 14/371
最近六月 3.45% 14/371
最近一年 3.13% 18/371
今年以来 1.21% 30/371
成立以来 5.35% 116/371
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44601.36%
黄金千赢娱乐2.74791.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰黄金ETF联接A(000218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资5883.7791.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.477.43
其他各项资产56.000.87
国泰黄金ETF联接A(000218)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
现任千赢娱乐经理:艾小军 徐成城
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