国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值:
1.0383
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0383 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0383-0.03%
2018-10-151.03861.11%
2018-10-121.02721.16%
2018-10-111.01540.61%
2018-10-101.0092-0.08%
2018-10-091.0100-0.11%
2018-10-081.01111.08%
2018-09-281.0003-0.84%
千赢娱乐公司 国泰千赢娱乐 千赢娱乐经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.0964亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0232亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 2.80% 7/351
最近一月 2.72% 7/351
最近三月 2.04% 17/351
最近六月 0.03% 26/351
最近一年 -1.80% 15/351
今年以来 -0.25% 32/351
成立以来 3.83% 117/351
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰黄金ETF联接A(000218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资9456.7191.85
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.317.31
其他各项资产59.950.58
国泰黄金ETF联接A(000218)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2016-04-13至今艾小军3857.045.25
现任千赢娱乐经理:艾小军 徐成城
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