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华安黄金易ETF联接A

(000216)

净值:
1.0747
日增长率:
0.57%
累计净值:1.0747 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接A(000216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-201.07470.57%
2019-02-191.06860.24%
2019-02-181.06600.55%
2019-02-151.06020.64%
2019-02-141.0535-0.19%
2019-02-131.0555-0.24%
2019-02-121.05800.11%
2019-02-111.05680.00%
千赢娱乐公司 华安千赢娱乐 千赢娱乐经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 3.1925亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8071亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.00% 299/383
最近一月 2.57% 330/383
最近三月 6.06% 32/383
最近六月 10.78% 28/383
最近一年 5.71% 12/383
今年以来 2.12% 335/383
成立以来 6.86% 146/383
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
华安香港1.32902.47%
华安大中华1.32702.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安黄金易ETF联接A(000216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资183142.8390.80
债券5308.352.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9627.784.77
其他各项资产2712.141.34
华安黄金易ETF联接A(000216)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
2013-08-22至今许之彦13504.2343.56
2013-08-22至今徐宜宜13504.2343.56
现任千赢娱乐经理:许之彦
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