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华安黄金易ETF联接A

(000216)

净值:
1.0257
日增长率:
1.06%
累计净值:1.0257 加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接A(000216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.02571.06%
2018-12-071.01490.18%
2018-12-061.01310.38%
2018-12-051.00930.08%
2018-12-051.00930.08%
2018-12-041.0085-0.07%
2018-12-031.0092-0.16%
2018-11-301.01080.03%
千赢娱乐公司 华安千赢娱乐 千赢娱乐经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 3.1925亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1756亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名千赢娱乐同类排名
最近一周 1.64% 7/371
最近一月 1.85% 34/371
最近三月 4.96% 10/371
最近六月 3.62% 10/371
最近一年 3.39% 15/371
今年以来 1.44% 25/371
成立以来 2.57% 131/371
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.76861.09%
华安黄金易ETF联接A1.02571.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安黄金易ETF联接A(000216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资168675.1992.02
债券5176.372.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7950.104.34
其他各项资产1307.330.71
华安黄金易ETF联接A(000216)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 任期回报率 % 同类千赢娱乐平均回报%
现任千赢娱乐经理:许之彦
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