民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.0497元
7日年化率:
4.04%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.04974.04%
2018-09-201.07414.07%
2018-09-171.09974.13%
2018-09-162.16744.16%
2018-09-141.10854.18%
2018-09-131.06924.19%
2018-09-121.16114.21%
2018-09-111.15804.27%
千赢娱乐公司 民生加银千赢娱乐 千赢娱乐经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 330.4557亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.35802.49%
民生内地0.66602.46%
民生内需1.57602.40%
民生稳健1.55102.31%
民生优选股票1.25602.28%
民生红利1.73702.12%
民生成长1.25902.11%
民生智造2025混合0.91782.10%
民生研究0.69202.06%
民生量化中国0.91002.02%
民生精选1.12801.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优61000.18
217041317农发1370994.1091832.15
311181026318兴业银行CD26369438.3313532.1
411181526218民生银行CD26269419.0745442.1
511189416918贵阳银行CD05949461.3891591.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券167021.3108955.05
金融债券167021.3108955.05
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券1820910.8050.16
资产支持证券6100.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77915.362.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1710109.7547.11
其他各项资产15268.920.42
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君878硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任千赢娱乐经理:李文君
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