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民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.0096元
7日年化率:
3.77%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-191.00963.77%
2018-11-182.04233.77%
2018-11-161.02003.77%
2018-11-151.00443.77%
2018-11-141.00263.77%
2018-11-131.01383.78%
2018-11-121.02173.80%
2018-11-112.02923.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优2812.710.07
211180922418浦发银行CD224125951.6113023.34
317041317农发1366998.3068821.77
411181417018江苏银行CD17049759.0073911.32
511188430818天津银行CD24949746.1206081.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券192203.9999855.09
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券2224275.1753.13
资产支持证券2812.710.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.080.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1916163.8745.77
其他各项资产13858.260.33
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
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现任千赢娱乐经理:李文君
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