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民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.2246元
7日年化率:
3.62%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-041.22463.62%
2019-04-030.94323.43%
2019-04-020.88773.39%
2019-04-010.87903.39%
2019-03-311.66533.57%
2019-03-291.21183.62%
2019-03-280.87413.44%
2019-03-270.87823.44%
千赢娱乐公司 民生加银千赢娱乐 千赢娱乐经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 336.7806亿元
千赢娱乐简称 单位净值 日增长率
民生优选股票1.38601.61%
民生稳健1.71601.42%
民生景气2.81201.22%
民生智造2025混合1.09671.18%
民生内地0.71100.99%
民生红利1.88300.80%
民生蓝筹2.17800.79%
民生养老服务1.31500.77%
民生新兴成长混合1.14970.69%
民生精选1.07500.66%
民生策略2.23000.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A100000.3
2156289宁远07A231000.09
311181562518民生银行CD62599382.0776142.95
411180922418浦发银行CD22497846.4954822.91
511180936718浦发银行CD36797870.6526392.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券165117.9622015.67
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1090硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任千赢娱乐经理:李文君
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