广发7天B

(000038)

每万份收益:
1.0295元
7日年化率:
3.82%
加入自选千赢娱乐
千赢娱乐类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
广发7天B(000038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-211.02953.82%
2018-09-201.02913.84%
2018-09-141.08353.94%
2018-09-131.08393.94%
2018-09-121.07433.99%
2018-09-111.08554.05%
2018-09-101.07754.13%
2018-09-092.15264.17%
千赢娱乐公司 广发千赢娱乐 千赢娱乐经理 任爽 温秀娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
千赢娱乐类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 262.1354亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181029018兴业银行CD29068612.8196042.62
211178413717广州农村商业银行CD15859480.0367772.27
311182104218渤海银行CD04249723.158371.9
411178415217杭州银行CD18349566.2039961.89
511189381318徽商银行CD05549493.2274141.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券131051.8546355
广发7天B(000038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
千赢娱乐投资0.000.00
债券1649663.2262.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28895.111.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计937053.1735.72
其他各项资产7352.150.28
广发7天B(000038)资产配置
起始日 截止日 千赢娱乐经理 任职天数 出生年份 学历
2013-06-20至今任爽1920硕士
2013-06-20至今温秀娟1920本科
现任千赢娱乐经理:任爽 温秀娟
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